Deutsche Märkte geschlossen

Vior Inc. (VIO.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
Zur Watchlist hinzufügen
0,1800+0,0050 (+2,86%)
Börsenschluss: 09:30AM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.302
-1.148
-2.403
464,989
298,755
Abschreibung und Amortisierung
0,81
47,988
47,988
0
2,025
Abgegrenzte Ertragsteuern
-445,254
-266,933
-498,435
0
-
Aktienbasierte Vergütung
141,107
108,902
70,911
87,216
12,3
Änderung des Betriebskapitals
22,927
-58,058
102,843
530,604
0,787
Forderungen
-31,759
-72,987
75,723
-46,825
115,913
Sonstiges Betriebskapital
-1.880
-1.945
-3.688
-2.217
-445,068
Sonstige Posten (unbar)
-10,603
17,618
15,478
-17,412
-10,603
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-478,458
-689,359
-818,991
-151,781
-310,779
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.401
-1.256
-2.869
-2.065
-134,289
Erwerbungen von Investitionen
-415,25
-1.359
-500
-700
-415,25
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
500
700
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
119,914
353,146
427,02
12,315
119,914
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.059
-1.678
-2.242
-2.752
-429,625
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-57
-57
-57
0
-
Ausgegebene Stammaktien
2.852
3.634
2.293
3.750
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-303,782
-320,664
142,149
-150,099
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.741
3.256
2.637
3.716
40
Netto-Änderung bei Cash
204,038
889,09
-424,501
811,922
-700,404
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.051
1.325
1.750
938
1.638
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.255
2.215
1.325
1.750
938
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-478,458
-689,359
-818,991
-151,781
-310,779
Investitionsaufwand
-1.401
-1.256
-2.869
-2.065
-134,289
Freier Cashflow
-1.880
-1.945
-3.688
-2.217
-445,068