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Börsenschluss: 08:02AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.329
10.243
6.222
9.126
31.530
Abschreibung und Amortisierung
23.385
21.862
15.630
11.312
9.582
Abgegrenzte Ertragsteuern
-714
-1.439
1.746
3.884
-8.733
Aktienbasierte Vergütung
5.890
5.849
5.202
5.150
4.882
Änderung des Betriebskapitals
-3.978
7.776
-124
-13.561
-10.201
Forderungen
-6.143
-1.058
-2.556
-7.345
-9.955
Inventar
-320
-472
301
-212
-2.303
Verbindlichkeiten
-912
-859
-318
133
213
Sonstiges Betriebskapital
8.473
19.119
4.850
2.751
22.066
Sonstige Posten (unbar)
-217
-219
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
35.891
45.212
27.748
22.494
35.110
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-27.418
-26.093
-22.898
-19.743
-13.044
Erwerbungen, netto
-
-28.588
0
-599
-629
Erwerbungen von Investitionen
-
-20
-2.141
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-53.573
-52.113
-23.976
-19.746
-8.415
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-11.566
-10.883
-5.838
-3.999
-10.945
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.050
-594
-9.711
-1.434
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.447
2.826
-15.266
-5.321
-9.069
Netto-Änderung bei Cash
-16.235
-4.075
-11.494
-2.573
17.626
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
23.544
16.914
28.408
30.981
13.355
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.309
12.839
16.914
28.408
30.981
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
35.891
45.212
27.748
22.494
35.110
Investitionsaufwand
-27.418
-26.093
-22.898
-19.743
-13.044
Freier Cashflow
8.473
19.119
4.850
2.751
22.066
