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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.200
25.500
15.500
67.500
49.000
Abschreibung und Amortisierung
62.400
69.500
75.400
102.300
107.800
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.600
4.800
-10.500
600
-
Aktienbasierte Vergütung
49.000
51.200
52.300
48.300
44.600
Änderung des Betriebskapitals
8.700
-49.700
-63.500
24.700
-42.000
Forderungen
7.200
37.400
-18.300
-15.000
-5.100
Inventar
16.000
-10.700
-27.700
-14.300
3.700
Verbindlichkeiten
-200
-9.400
-5.600
7.000
-9.200
Sonstiges Betriebskapital
90.600
63.000
105.600
191.200
103.700
Sonstige Posten (unbar)
-3.700
9.700
4.800
-200
-23.900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
113.700
114.100
178.100
243.300
135.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-23.100
-51.100
-72.500
-52.100
-31.900
Erwerbungen, netto
-2.900
-68.000
-8.300
-700
-2.500
Erwerbungen von Investitionen
-201.400
-13.100
0
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.200
5.100
9.800
4.100
4.600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-49.000
-127.100
-71.000
-48.700
-29.800
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-164.600
-68.100
-150.000
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-20.000
-83.900
-235.900
-42.200
-44.400
Sonstige Finanzaktivitäten
-16.300
-23.900
-382.300
-23.200
-32.800
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-194.600
-50.000
-210.400
-58.800
-71.700
Netto-Änderung bei Cash
-130.100
-57.200
-135.600
161.000
17.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
593.200
572.800
708.400
547.400
530.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
463.300
515.600
572.800
708.400
547.400
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
113.700
114.100
178.100
243.300
135.600
Investitionsaufwand
-23.100
-51.100
-72.500
-52.100
-31.900
Freier Cashflow
90.600
63.000
105.600
191.200
103.700