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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.687
-6.585
-4.931
-15.237
420
Abschreibung und Amortisierung
42
40
45
49
48
Aktienbasierte Vergütung
748
636
779
887
913
Änderung des Betriebskapitals
296
48
-183
327
177
Verbindlichkeiten
-
-
-457
377
456
Sonstiges Betriebskapital
-5.603
-5.912
-7.418
-10.759
-7.023
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.501
-5.861
-7.413
-10.620
-6.955
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-51
-5
-139
-68
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
2.884
2.770
11.696
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
3.048
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
10.294
2.949
2.879
2.631
11.628
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
560
1.013
244
13.385
1.768
Sonstige Finanzaktivitäten
-85
-142
-357
-401
-124
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
475
871
-113
12.984
1.681
Netto-Änderung bei Cash
5.268
-2.041
-4.647
4.995
6.354
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.645
8.110
12.757
7.762
1.408
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.913
6.069
8.110
12.757
7.762
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.501
-5.861
-7.413
-10.620
-6.955
Investitionsaufwand
-
-51
-5
-139
-68
Freier Cashflow
-5.603
-5.912
-7.418
-10.759
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