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Börsenschluss: 08:07AM CEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
183.585
183.526
158.701
219.463
92.938
-
Abschreibung und Amortisierung
6.882
6.941
7.218
16.334
17.629
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.666
5.932
15.226
14.464
-673
-
Aktienbasierte Vergütung
11.319
10.111
7.848
14.799
9.483
-
Änderung des Betriebskapitals
-15.449
-918
-37.485
-50.944
8.471
-
Forderungen
-7.950
-
-
-
-
-7.950
Inventar
-5.891
489
2.168
2.930
1.217
-
Verbindlichkeiten
-4.550
-5.358
-8.318
196
3.237
-
Sonstiges Betriebskapital
193.391
199.427
171.360
241.713
248.484
-
Sonstige Posten (unbar)
5.412
5.653
7.871
27.172
25.460
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
199.530
209.984
181.317
255.219
267.547
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.139
-10.557
-9.957
-13.506
-19.063
-
Erwerbungen, netto
-16.396
-17.433
-25.569
-49.963
-15.644
-
Erwerbungen von Investitionen
-138.277
-124.641
-58.403
-138.396
-109.558
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
116.589
130.029
86.423
129.166
125.072
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.619
-1.187
-1.168
-1.224
-206
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-26.624
-14.600
-3.728
-61.970
7.341
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-17.500
-133.290
-102.800
-890.841
-340.682
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
52.563
0
Ausgeschüttete Dividenden
-126.470
-126.232
-128.262
-131.798
-128.231
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.923
-3.706
-3.560
-244.330
-3.078
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-147.380
-175.652
-122.064
-364.077
-288.687
-
Netto-Änderung bei Cash
25.526
19.732
55.525
-170.828
-13.799
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
307.933
250.374
194.849
365.677
379.476
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
333.459
270.106
250.374
194.849
365.677
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
199.530
209.984
181.317
255.219
267.547
-
Investitionsaufwand
-6.139
-10.557
-9.957
-13.506
-19.063
-
Freier Cashflow
193.391
199.427
171.360
241.713
248.484
-
