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Börsenschluss: 01:59PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
31.7.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.035
-896,03
-4.089
-781,97
-315,142
-
Abschreibung und Amortisierung
6,327
4,672
8,184
4,571
4
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
0
-41,556
0
Aktienbasierte Vergütung
9,375
0
46,545
292,35
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-0,209
-0,863
33,229
-312,075
339,007
-
Forderungen
-7,548
-43,419
-
-
-
-
Verbindlichkeiten
-
43,273
27,567
-
332,516
175,926
Sonstiges Betriebskapital
-407,667
-457,771
-354,783
-708,276
44,189
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
1,435
-32,254
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-335,893
-342,677
-299,063
-624,028
61,678
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-71,774
-115,094
-55,72
-84,248
-17,489
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
47,385
0
-
0
116,894
Sonstige Investitionsaktivitäten
45,852
-7,238
45,075
-123,417
-84,171
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
149,078
-43,447
139,355
-43,665
-101,66
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-9,052
-1,269
0
-
-
-
Ausgegebene Stammaktien
0
150
0
600
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-5,731
-
-65,996
-
-7,914
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
235,025
0
980,879
0
-
Netto-Änderung bei Cash
-186,815
-151,099
-159,708
313,186
-39,982
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
283,126
173,543
333,251
20,065
60,047
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
96,311
22,444
173,543
333,251
20,065
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-335,893
-342,677
-299,063
-624,028
61,678
-
Investitionsaufwand
-71,774
-115,094
-55,72
-84,248
-17,489
-
Freier Cashflow
-407,667
-457,771
-354,783
-708,276
44,189
-