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Börsenschluss: 01:49PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.025
-1.113
-15.574
22.002
Abschreibung und Amortisierung
1,104
0,41
75,32
57,172
Aktienbasierte Vergütung
-
0
1.015
308,259
Änderung des Betriebskapitals
32,742
-2,232
58,125
4.536
Sonstiges Betriebskapital
-995,644
-1.108
-1.853
-1.577
Sonstige Posten (unbar)
-
6,971
12.418
-1.673
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-990,745
-1.108
-1.851
-1.498
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-2,05
-79,686
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
7.306
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4,899
0
-2,05
8.967
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-21,536
-131,929
-670,659
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
-21,536
-131,929
-670,659
Netto-Änderung bei Cash
-995,644
-1.130
-1.985
6.799
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.774
5.692
7.677
226,532
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.778
4.563
5.692
7.677
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-990,745
-1.108
-1.851
-1.498
Investitionsaufwand
-
-
-2,05
-79,686
Freier Cashflow
-995,644
-1.108
-1.853
-1.577
