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Börsenschluss: 08:00AM CEST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-765.466
118.584
1.386.941
407.869
Abschreibung und Amortisierung
303.800
262.324
266.935
269.081
Abgegrenzte Ertragsteuern
-307.404
-53.554
-157.489
-39.812
Aktienbasierte Vergütung
64.305
60.354
91.358
70.823
Änderung des Betriebskapitals
156.304
-2.233.007
-918.620
120.640
Forderungen
278.240
-147.331
-202.526
70.471
Inventar
458.720
-890.173
-380.851
314.315
Verbindlichkeiten
67.049
377.433
105.357
20.106
Sonstiges Betriebskapital
1.055.330
-917.046
535.968
1.039.025
Sonstige Posten (unbar)
345.607
371.766
398.125
416.582
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.283.424
-655.795
864.288
1.313.225
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-228.094
-261.251
-328.320
-274.200
Erwerbungen, netto
-
0
-
-2.009.151
Erwerbungen von Investitionen
-
0
0
-800.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
598.806
200.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
54.880
73.198
13.086
-8.634
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-173.214
-188.053
903.735
-2.895.618
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-908.191
-501.051
-504.200
-1.664
Ausgegebene Stammaktien
-
-
36.654
54.438
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.826
-2.794
-350.004
0
Ausgeschüttete Dividenden
-384.666
-702.846
-773.205
-756.784
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.553
-63.772
-2.496
-21.438
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-690.579
463.906
-1.268.847
1.052.878
Netto-Änderung bei Cash
416.337
-460.764
425.877
-560.118
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
572.984
1.277.082
851.205
1.411.323
Barbestand zum Ende des Zeitraums
992.615
816.318
1.277.082
851.205
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.283.424
-655.795
864.288
1.313.225
Investitionsaufwand
-228.094
-261.251
-328.320
-274.200
Freier Cashflow
1.055.330
-917.046
535.968
1.039.025