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NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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11,26-0,27 (-2,34%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
11,88 +0,62 (+5,49%)
Nachbörse: 07:59PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-237.587
-237.587
1.313.062
1.148.696
-1.517.427
Abgegrenzte Ertragsteuern
-190.193
-190.193
288.707
187.343
-374.313
Aktienbasierte Vergütung
42.756
42.756
44.390
41.565
42.906
Änderung des Betriebskapitals
-61.117
-61.117
216.869
-56.884
12.365
Sonstiges Betriebskapital
434.337
434.337
1.262.403
459.657
132.950
Sonstige Posten (unbar)
-418.266
-418.266
22.489
-1.393
21.873
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.024.528
1.024.528
1.814.220
834.453
500.152
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-590.191
-590.191
-551.817
-374.796
-367.202
Erwerbungen, netto
-142.281
-142.281
-510.309
-131.628
-25.810
Erwerbungen von Investitionen
-21.603
-21.603
-23.282
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-19.367
-19.367
26.116
36.724
-8.422
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-576.435
-576.435
-1.059.292
-469.700
-401.434
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-163.418
-163.418
-1.143.036
-363.446
-25.048
Zurückgekaufte Stammaktien
-94.838
-94.838
-71.659
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-62.080
-62.080
-32.711
0
-117.737
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-320.336
-320.336
-748.369
-363.446
-120.602
Netto-Änderung bei Cash
127.620
127.620
7.808
-876
-22.124
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
13.836
13.836
6.028
6.904
29.028
Barbestand zum Ende des Zeitraums
141.456
141.456
13.836
6.028
6.904
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.024.528
1.024.528
1.814.220
834.453
500.152
Investitionsaufwand
-590.191
-590.191
-551.817
-374.796
-367.202
Freier Cashflow
434.337
434.337
1.262.403
459.657
132.950