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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.723
-13.093
-12.304
-1.479
-75.081
-
Abschreibung und Amortisierung
79.461
74.461
61.153
44.782
32.215
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.178
-11.574
-1.345
-3.116
-33.499
-
Aktienbasierte Vergütung
38.809
33.919
19.729
26.160
147.904
-
Änderung des Betriebskapitals
-39.147
-19.652
-11.213
18.930
8.767
-
Forderungen
-39.949
-45.222
-25.665
2.962
-6.762
-
Verbindlichkeiten
5.023
9.241
1.369
3.847
-1.842
-
Sonstiges Betriebskapital
21.166
6.099
3.428
46.923
26.738
-
Sonstige Posten (unbar)
7.271
8.188
7.654
4.546
-22.409
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
95.407
74.332
63.848
90.289
59.543
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-74.241
-68.233
-60.420
-43.366
-32.805
-
Erwerbungen, netto
-
0
-474
-251.412
-11.570
-
Erwerbungen von Investitionen
-17.108
-16.328
-16.518
0
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
19.940
18.390
5.364
0
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-71.409
-66.171
-72.048
-294.778
-44.375
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.613
-2.291
-2.292
-964
-238.751
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
423.024
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
-841
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
-536
-2.700
-146.116
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-30.836
-31.516
-33.850
-9.354
-21.790
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-26.104
-26.482
17.094
-9.099
213.632
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.935
-17.597
8.542
-214.067
228.778
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
94.615
106.748
98.206
312.273
83.495
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
92.509
89.151
106.748
98.206
312.273
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
95.407
74.332
63.848
90.289
59.543
-
Investitionsaufwand
-74.241
-68.233
-60.420
-43.366
-32.805
-
Freier Cashflow
21.166
6.099
3.428
46.923
26.738
-
