Deutsche Märkte öffnen in 28 Minuten

Veru Inc. (VERU)

NasdaqCM - NasdaqCM Echtzeitpreis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
1,2100-0,1100 (-8,33%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
1,2200 +0,01 (+0,83%)
Nachbörse: 07:49PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-62.656
-93.153
-84.041
7.394
-18.974
Abschreibung und Amortisierung
278,785
269,874
209,595
211,394
462,741
Abgegrenzte Ertragsteuern
200,032
177,499
76,206
-3.569
-1.255
Aktienbasierte Vergütung
16.480
17.919
11.242
5.050
2.646
Änderung des Betriebskapitals
-13.772
-15.151
26.147
-7.283
-4.346
Forderungen
-2.430
-4.153
4.538
-3.562
-87,79
Inventar
563,418
648,628
-3.127
546,378
-3.302
Verbindlichkeiten
1.514
-9.072
18.594
597,098
-312,078
Sonstiges Betriebskapital
-59.880
-88.680
-48.238
-15.948
-2.036
Sonstige Posten (unbar)
1.864
2.614
2.344
-3.218
4.634
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-59.500
-88.014
-47.505
-15.571
-1.930
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-665,7
-733,052
-376,649
-105,76
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
7.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
6.620
6.334
4.267
14.623
-105,76
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-9,093
-19,435
-4.436
Ausgegebene Stammaktien
13.400
6.009
0
108.100
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-50,284
-
-
-
-50,284
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.563
-130,782
-
-137,69
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
46.532
11.114
1.069
109.718
9.329
Netto-Änderung bei Cash
-6.348
-70.565
-42.169
108.771
7.294
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
46.927
80.191
122.360
13.589
6.295
Barbestand zum Ende des Zeitraums
40.579
9.625
80.191
122.360
13.589
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-59.500
-88.014
-47.505
-15.571
-1.930
Investitionsaufwand
-
-665,7
-733,052
-376,649
-105,76
Freier Cashflow
-59.880
-88.680
-48.238
-15.948
-2.036