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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
439.000
-162.000
674.000
-349.000
Abschreibung und Amortisierung
2.414.000
671.000
826.000
792.000
Änderung des Betriebskapitals
-60.000
-66.000
-96.000
2.000
Forderungen
-
-
-259.000
-107.000
Inventar
27.000
-12.000
-4.000
-5.000
Verbindlichkeiten
-
-
-
94.000
Sonstiges Betriebskapital
570.000
1.547.000
1.780.000
1.761.000
Sonstige Posten (unbar)
716.000
542.000
552.000
466.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.612.000
2.557.000
2.638.000
2.443.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.042.000
-1.010.000
-858.000
-682.000
Erwerbungen, netto
-
-16.000
0
-10.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-42.000
-57.000
-61.000
-116.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.405.000
-1.656.000
-1.180.000
-1.866.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.424.000
-1.619.000
-1.977.000
-4.148.000
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-259.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-34.000
-12.000
-296.000
-40.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
149.000
456.000
-192.000
174.000
Netto-Änderung bei Cash
1.289.000
1.017.000
714.000
474.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.178.000
2.239.000
1.661.000
1.238.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.467.000
3.107.000
2.239.000
1.661.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.612.000
2.557.000
2.638.000
2.443.000
Investitionsaufwand
-2.042.000
-1.010.000
-858.000
-682.000
Freier Cashflow
570.000
1.547.000
1.780.000
1.761.000
