Deutsche Märkte geschlossen

PlantX Life Inc. (VEGA.CN)

Canadian Sec - Canadian Sec Echtzeitpreis. Währung in CAD
Zur Watchlist hinzufügen
0,02500,0000 (0,00%)
Ab 02:50PM EDT. Markt geöffnet.
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-12.619
-21.264
-54.761
-27.770
-781,984
Abschreibung und Amortisierung
3.362
3.580
1.344
106,937
-
Aktienbasierte Vergütung
-333,719
274,502
10.965
12.340
-
Änderung des Betriebskapitals
7.451
6.746
1.583
-552,875
326,343
Forderungen
-
-59,642
744,339
-1.083
-
Inventar
809,121
323,791
-652,288
-60,93
-
Verbindlichkeiten
-
5.540
385,842
2.060
-
Sonstiges Betriebskapital
-3.285
-10.367
-20.715
-12.022
-455,641
Sonstige Posten (unbar)
453,146
726,927
760,007
2.820
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.647
-10.014
-18.894
-11.880
-455,641
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-637,683
-353,363
-1.822
-142,219
-
Erwerbungen, netto
-
0
-3.709
-886,492
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-658,015
-353,363
-5.530
-1.029
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-651,619
0
-252,657
-52,481
-
Ausgegebene Stammaktien
0
0
5.170
32.939
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
28,902
-27,425
3.165
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.580
8.037
5.073
33.110
3.165
Netto-Änderung bei Cash
2.325
-1.131
-19.075
20.268
2.710
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
158,692
1.290
20.365
97,34
487,006
Barbestand zum Ende des Zeitraums
433,127
159,157
1.290
20.365
3.197
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.647
-10.014
-18.894
-11.880
-455,641
Investitionsaufwand
-637,683
-353,363
-1.822
-142,219
-
Freier Cashflow
-3.285
-10.367
-20.715
-12.022
-455,641