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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
525.705
525.705
487.706
427.390
379.998
-
Abschreibung und Amortisierung
32.628
32.628
29.122
27.448
29.455
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-105.374
-105.374
-127.502
11.079
-1.048
-
Aktienbasierte Vergütung
393.733
393.733
351.907
234.636
185.001
-
Änderung des Betriebskapitals
60.823
60.823
7.340
20.661
-75.646
-
Forderungen
-149.810
-149.810
-72.177
-67.020
-174.067
-
Verbindlichkeiten
-10.230
-10.230
21.429
-2.997
754
-
Sonstiges Betriebskapital
911.339
911.339
780.470
764.463
551.246
-
Sonstige Posten (unbar)
29.868
29.868
34.294
37.495
31.024
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
911.339
911.339
780.470
764.463
551.246
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-
-4.321
Erwerbungen, netto
0
0
0
-7.780
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-2.697.968
-2.697.968
-1.996.878
-1.117.076
-979.292
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.647.813
1.647.813
1.002.707
792.918
654.341
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-26.196
-26.196
-13.512
-14.214
-8.683
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.076.351
-1.076.351
-1.007.683
-346.152
-333.634
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
-1.039
-984
Sonstige Finanzaktivitäten
-78.875
-78.875
-63.030
-55.294
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-16.188
-16.188
-19.376
-4.140
33.818
-
Netto-Änderung bei Cash
-182.980
-182.980
-251.575
409.514
251.914
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
889.650
889.650
1.141.225
731.711
479.797
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
706.670
706.670
889.650
1.141.225
731.711
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
911.339
911.339
780.470
764.463
551.246
-
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-
-4.321
Freier Cashflow
911.339
911.339
780.470
764.463
551.246
-
