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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 03:01PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.312
Abschreibung und Amortisierung
3.099
Änderung des Betriebskapitals
804,392
Forderungen
1.519
Inventar
-189,81
Verbindlichkeiten
-402,508
Sonstiges Betriebskapital
-2.461
Sonstige Posten (unbar)
2.312
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.217
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.678
Sonstige Investitionsaktivitäten
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.674
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.664
Sonstige Finanzaktivitäten
40,433
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.894
Netto-Änderung bei Cash
440,371
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
746,543
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.184
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.217
Investitionsaufwand
-8.678
Freier Cashflow
-2.461