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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
82.000
41.000
-56.000
70.000
164.000
Abschreibung und Amortisierung
105.000
108.000
104.000
100.000
91.000
Aktienbasierte Vergütung
22.000
18.000
18.000
17.000
8.000
Änderung des Betriebskapitals
-262.000
-153.000
92.000
-17.000
-51.000
Forderungen
-203.000
-78.000
51.000
-33.000
44.000
Inventar
-119.000
-92.000
-2.000
13.000
1.000
Verbindlichkeiten
92.000
28.000
-13.000
73.000
-19.000
Sonstiges Betriebskapital
-88.000
-12.000
64.000
41.000
77.000
Sonstige Posten (unbar)
-
14.000
7.000
8.000
3.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-15.000
58.000
168.000
183.000
204.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-73.000
-70.000
-104.000
-142.000
-127.000
Erwerbungen, netto
-4.000
-5.000
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
4.000
8.000
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
5.000
8.000
-2.000
14.000
13.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-63.000
-63.000
-98.000
-128.000
-98.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-400.000
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-16.000
-20.000
-300.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
-14.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-33.000
-5.000
-10.000
-33.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-39.000
-29.000
-58.000
-49.000
-335.000
Netto-Änderung bei Cash
-145.000
-45.000
31.000
2.000
-242.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
470.000
500.000
469.000
467.000
709.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
353.000
455.000
500.000
469.000
467.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-15.000
58.000
168.000
183.000
204.000
Investitionsaufwand
-73.000
-70.000
-104.000
-142.000
-127.000
Freier Cashflow
-88.000
-12.000
64.000
41.000
77.000