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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 01:55PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.925
-7.323
28
300
-443
-
Abschreibung und Amortisierung
2.952
2.952
2.809
1.941
5
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-166
-143
-532
-133
-
-
Aktienbasierte Vergütung
123
135
71
-43
-
-
Änderung des Betriebskapitals
2.604
1.648
-1.113
2.369
393
-
Forderungen
8.555
9.586
-4.530
498
-40
-
Verbindlichkeiten
-5.649
-7.423
3.106
2.172
-55
-
Sonstiges Betriebskapital
1.015
918
3.163
3.786
-53
-
Sonstige Posten (unbar)
-74
-78
99
-116
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.029
934
3.237
4.366
-53
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-16
-74
-580
-
-2
Erwerbungen, netto
-
-
0
-10.185
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14
-16
-74
-10.765
13
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.282
-3.203
-2.462
-1.029
-
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
49
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
-130
-73
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-98
-3.223
-1.689
-194
-
174
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.600
-3.376
-4.224
8.277
99
-
Netto-Änderung bei Cash
-585
-2.458
-1.061
1.878
59
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.955
4.381
5.442
3.564
89
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.370
1.923
4.381
5.442
148
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.029
934
3.237
4.366
-53
-
Investitionsaufwand
-
-16
-74
-580
-
-2
Freier Cashflow
1.015
918
3.163
3.786
-53
-