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Börsenschluss: 01:23PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-366,415
-366,415
-147,928
-223,528
-2.881
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-812,61
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
3.266
Änderung des Betriebskapitals
215,992
215,992
-113,183
36,646
-28,748
Forderungen
46,589
46,589
-50,033
5,223
-
Sonstiges Betriebskapital
-47,835
-47,835
-311,649
-235,079
-261,197
Sonstige Posten (unbar)
0,314
0,314
-149,685
0,314
0,115
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-47,835
-47,835
-311,649
-235,079
-261,197
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-0,5
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
1.657
250
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-9,821
-0,637
-19,845
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
0
-9,821
1.656
230,155
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
150
35
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
0
150
45,5
Netto-Änderung bei Cash
-47,835
-47,835
-321,47
1.571
14,458
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.267
1.267
1.588
17,744
3,286
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.219
1.219
1.267
1.588
17,744
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-47,835
-47,835
-311,649
-235,079
-261,197
Freier Cashflow
-47,835
-47,835
-311,649
-235,079
-261,197
