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Börsenschluss: 02:16PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.770
-3.770
-3.833
-2.601
-2.085
Abschreibung und Amortisierung
-
-
0
4,686
15,122
Aktienbasierte Vergütung
347,914
347,914
118,53
98,669
276,761
Änderung des Betriebskapitals
-542,061
-542,061
731,149
223,932
-339,014
Verbindlichkeiten
-
-
-
68,03
-230,207
Sonstiges Betriebskapital
-3.964
-3.964
-3.209
-2.274
-2.131
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
0,108
1,344
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.964
-3.964
-2.984
-2.274
-2.131
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-225,382
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-225,382
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
0
-225,382
0
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-5,116
-273,559
Ausgegebene Stammaktien
2.090
2.090
4.316
2.788
3.713
Sonstige Finanzaktivitäten
-58,251
-58,251
-202,949
-379,434
-230,87
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.049
2.049
4.113
2.408
3.258
Netto-Änderung bei Cash
-1.915
-1.915
904,106
133,986
1.128
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.132
2.132
1.259
1.162
35,979
Barbestand zum Ende des Zeitraums
222,65
222,65
2.132
1.259
1.162
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.964
-3.964
-2.984
-2.274
-2.131
Investitionsaufwand
-
-
-225,382
-
-
Freier Cashflow
-3.964
-3.964
-3.209
-2.274
-2.131
