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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
146.304
144.255
129.514
123.125
121.869
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
22.834
21.131
21.799
Änderung des Betriebskapitals
-
-476.896
-1.287.868
999.185
1.337.732
-
Sonstiges Betriebskapital
-
-327.012
-1.196.535
1.067.719
1.400.463
-
Sonstige Posten (unbar)
-
66.322
24.484
-3.456
3.305
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-311.404
-1.179.890
1.084.998
1.417.670
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-15.608
-16.645
-17.279
-17.207
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-250
-15.009
-237
-14.486
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
18
-
-
155
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-15.370
-20.982
-15.196
-28.705
-
Netto-Änderung bei Cash
-
-326.788
-1.200.890
1.069.792
1.388.903
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
5.053.435
6.254.325
5.184.533
3.795.630
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
4.726.647
5.053.435
6.254.325
5.184.533
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-311.404
-1.179.890
1.084.998
1.417.670
-
Investitionsaufwand
-
-15.608
-16.645
-17.279
-17.207
-
Freier Cashflow
-
-327.012
-1.196.535
1.067.719
1.400.463
-
