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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
625.800
1.066.000
1.299.600
42.100
-208.800
Abschreibung und Amortisierung
-
937.600
598.200
1.011.000
1.278.800
Änderung des Betriebskapitals
532.900
-1.014.000
-599.400
633.300
433.900
Inventar
473.700
-810.900
-1.548.700
133.500
408.600
Sonstiges Betriebskapital
1.002.300
204.100
588.900
1.034.200
556.100
Sonstige Posten (unbar)
-
-61.400
-39.500
67.300
4.700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.985.300
956.200
1.242.900
1.633.500
1.304.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-983.000
-752.100
-654.000
-599.300
-747.900
Erwerbungen, netto
-25.000
-8.100
0
-2.100
-11.400
Sonstige Investitionsaktivitäten
185.600
166.300
20.300
19.700
43.700
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-959.200
-47.100
-629.800
-665.800
-606.800
Netto-Änderung bei Cash
535.100
223.200
-335.200
372.100
322.900
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
423.900
842.800
1.159.700
794.700
485.900
Barbestand zum Ende des Zeitraums
959.000
1.055.800
842.800
1.159.700
794.700
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.985.300
956.200
1.242.900
1.633.500
1.304.000
Investitionsaufwand
-983.000
-752.100
-654.000
-599.300
-747.900
Freier Cashflow
1.002.300
204.100
588.900
1.034.200
556.100