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Börsenschluss: 12:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.7.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.964
-6.918
-838,096
-34,9567
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.136
-329,716
329,716
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
0
Änderung des Betriebskapitals
6.141
4.530
-5.023
-3,9815
Sonstiges Betriebskapital
-6,999
-5.632
-16.003
-38,9382
Sonstige Posten (unbar)
10.073
6.168
-310,541
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.051
3.364
-6.173
-38,9382
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-8.996
-9.831
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
109,164
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.058
-8.996
-9.722
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
0
22.584
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-467,042
-25,373
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
0
22.117
-25,373
Netto-Änderung bei Cash
8,927
-5.576
6.357
-64,3112
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.473
6.357
0
206,6692
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.466
781,713
6.357
142,358
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.051
3.364
-6.173
-38,9382
Investitionsaufwand
-
-8.996
-9.831
-
Freier Cashflow
-6,999
-5.632
-16.003
-38,9382
