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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
62.290.000
130.400.000
87.301.000
69.787.000
Abschreibung und Amortisierung
26.104.000
21.396.000
14.968.000
11.756.000
Aktienbasierte Vergütung
1.769.000
1.520.000
1.782.000
1.624.000
Änderung des Betriebskapitals
-35.037.000
-73.360.000
-36.983.000
-1.892.000
Inventar
-30.923.000
-71.638.000
-28.004.000
-4.457.000
Sonstiges Betriebskapital
12.125.000
46.636.000
60.670.000
54.553.000
Sonstige Posten (unbar)
-249.000
-10.302.000
-2.658.000
-4.086.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
32.668.000
70.224.000
78.889.000
67.830.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-20.543.000
-23.588.000
-18.219.000
-13.277.000
Erwerbungen, netto
-8.260.000
-3.505.000
-28.976.000
-156.000
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-881.000
-6.817.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.150.000
0
1.324.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-336.000
31.000
-200.000
15.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-27.940.000
-26.706.000
-46.907.000
-16.831.000
Netto-Änderung bei Cash
21.165.000
-31.045.000
-32.582.000
21.461.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
85.537.000
116.582.000
149.164.000
127.703.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
106.702.000
85.537.000
116.582.000
149.164.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
32.668.000
70.224.000
78.889.000
67.830.000
Investitionsaufwand
-20.543.000
-23.588.000
-18.219.000
-13.277.000
Freier Cashflow
12.125.000
46.636.000
60.670.000
54.553.000