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Valaris Limited (VAL)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 06:45PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
844.200
865.400
176.500
-4.855.500
Abschreibung und Amortisierung
104.600
101.100
91.200
547.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-789.000
-786.400
7.900
-105.700
Aktienbasierte Vergütung
29.600
27.300
17.400
21.400
Änderung des Betriebskapitals
-300
121.800
-6.600
-22.000
Forderungen
-
44.900
-6.900
-
Sonstiges Betriebskapital
-649.000
-428.600
-80.000
-345.500
Sonstige Posten (unbar)
-33.800
-49.500
-17.100
537.600
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
142.100
267.500
127.000
-251.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-791.100
-696.100
-207.000
-93.800
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-220.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
220.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
30.300
190.300
51.800
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-760.900
-665.800
-16.700
-42.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-571.800
0
-24.700
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-198.600
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-47.100
-6.400
-49.100
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
283.900
285.500
-6.400
522.200
Netto-Änderung bei Cash
-334.900
-112.800
103.900
228.600
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
844.000
748.500
644.600
97.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
509.100
635.700
748.500
325.800
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
142.100
267.500
127.000
-251.700
Investitionsaufwand
-791.100
-696.100
-207.000
-93.800
Freier Cashflow
-649.000
-428.600
-80.000
-345.500