Deutsche Märkte öffnen in 8 Stunden 39 Minuten

Vail Resorts Inc (VAI.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
206,00+4,00 (+1,98%)
Börsenschluss: 09:00PM CEST
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
31.7.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
335.572
347.923
127.850
98.833
301.163
Abschreibung und Amortisierung
259.435
252.391
252.585
249.572
218.117
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.343
-9.390
-16.136
17.435
22.419
Aktienbasierte Vergütung
25.170
24.885
24.395
21.021
19.856
Änderung des Betriebskapitals
101.006
94.478
127.405
-23.347
50.828
Forderungen
9.534
-39.010
-237.188
167.347
-35.406
Inventar
-17.383
-28.048
22.781
-1.924
-7.274
Verbindlichkeiten
47.823
41.078
118.979
-82.394
23.296
Sonstiges Betriebskapital
434.146
517.682
410.153
222.616
442.196
Sonstige Posten (unbar)
8.214
23.790
12.544
-10.181
-2.756
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
704.663
710.499
525.250
394.950
634.231
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-270.517
-192.817
-115.097
-172.334
-192.035
Erwerbungen, netto
-151.219
-230.751
0
-327.555
-419.044
Sonstige Investitionsaktivitäten
-688
9.387
11.768
7.150
15.045
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-328.410
-347.917
-103.329
-492.739
-596.034
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-71.988
-146.633
-108.157
-1.015.907
-280.685
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-75.006
0
-46.422
-85.000
Ausgeschüttete Dividenden
-308.495
-225.786
0
-212.732
-260.567
Sonstige Finanzaktivitäten
-18.331
-45.711
-59.956
-50.965
-43.449
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-473.820
-493.136
434.662
376.233
-99.558
Netto-Änderung bei Cash
-103.307
-132.467
856.488
283.697
-66.651
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.422.662
1.258.574
402.086
118.389
185.040
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.325.095
1.126.107
1.258.574
402.086
118.389
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
704.663
710.499
525.250
394.950
634.231
Investitionsaufwand
-270.517
-192.817
-115.097
-172.334
-192.035
Freier Cashflow
434.146
517.682
410.153
222.616
442.196