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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.539
443
-2.994
33.626
14.682
-
Abschreibung und Amortisierung
-
115
7
42
-
-
Änderung des Betriebskapitals
11.377
81.622
-83.591
7.626
-4.329
-
Sonstiges Betriebskapital
-93.627
-21.388
-87.951
41.347
10.436
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
2.745
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.941
82.180
-87.951
41.347
10.436
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-103.568
-
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-19.058
0
-337
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
7
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
237
-125
-337
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
184.233
-86.760
-18.821
-125
-337
-
Netto-Änderung bei Cash
22.509
8.638
-54.129
35.032
5.098
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.405
22.777
76.907
41.875
36.776
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
29.915
31.301
22.777
76.907
41.875
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.941
82.180
-87.951
41.347
10.436
-
Investitionsaufwand
-
-103.568
-
-
-
-
Freier Cashflow
-93.627
-21.388
-87.951
41.347
10.436
-
