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Börsenschluss: 05:36PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.038
3.038
5.376
2.587
-4.414
Abschreibung und Amortisierung
6.589
6.589
6.766
5.874
5.206
Änderung des Betriebskapitals
-6.405
-6.405
-16.129
-13.651
9.563
Inventar
-8.322
-8.322
-17.102
-17.004
11.927
Sonstiges Betriebskapital
1.019
1.019
-6.606
-7.265
6.935
Sonstige Posten (unbar)
2.072
2.072
771
415
320
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.184
6.184
-1.687
-3.903
10.225
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.165
-5.165
-4.919
-3.362
-3.290
Erwerbungen, netto
0
0
-159
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
15
15
50
25
100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.138
-5.138
-5.022
-3.339
-3.156
Netto-Änderung bei Cash
-7.166
-7.166
-11.871
-10.605
3.449
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-17.927
-17.927
-6.096
4.316
1.039
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-25.108
-25.108
-17.927
-6.096
4.316
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.184
6.184
-1.687
-3.903
10.225
Investitionsaufwand
-5.165
-5.165
-4.919
-3.362
-3.290
Freier Cashflow
1.019
1.019
-6.606
-7.265
6.935
