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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-20.766
-17.515
-27.201
-11.177
-6.418
-
Abschreibung und Amortisierung
7.481
8.787
7.966
6.475
5.315
-
Aktienbasierte Vergütung
1.818
1.315
1.622
1.462
1.620
-
Änderung des Betriebskapitals
3.332
5.739
7.621
-753,028
-1.687
-
Forderungen
275,713
275,713
1.796
486,094
-
-
Inventar
-861,794
3.955
1.581
-5.671
-6.418
-
Verbindlichkeiten
2.599
-
3.531
5.199
3.085
-2.521
Sonstiges Betriebskapital
-6.645
3.570
-6.021
-3.355
-4.331
-
Sonstige Posten (unbar)
4.575
7.074
5.603
3.183
1.745
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.108
4.222
-3.657
-775,478
1.508
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.537
-652,231
-2.363
-2.580
-5.838
-
Erwerbungen, netto
-11.502
0
-11.502
-1.167
-479,515
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
-33,333
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.039
-632,231
-13.865
-2.860
-6.318
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-27.542
-6.283
-18.645
-5.465
-3.694
-
Ausgegebene Stammaktien
1.725
2.037
1.723
0
5.009
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
3,291
-1,182
-11,811
597,367
-93,245
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
15.196
-4.955
16.801
-1.541
7.041
-
Netto-Änderung bei Cash
-12.997
-1.365
-721,841
-5.177
2.231
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.819
3.519
4.241
9.418
5.847
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
868,523
2.154
3.519
4.241
8.077
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.108
4.222
-3.657
-775,478
1.508
-
Investitionsaufwand
-1.537
-652,231
-2.363
-2.580
-5.838
-
Freier Cashflow
-6.645
3.570
-6.021
-3.355
-4.331
-