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Lithos Group Ltd. (V1R.F)

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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
30.4.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.086
-2.023
-1.035
-1.025
-435,36
Abschreibung und Amortisierung
0,222
0
0,306
0,159
0,294
Aktienbasierte Vergütung
1.376
127,238
0
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-11,982
-10,206
-145,335
-9,601
364,883
Forderungen
64,219
-
-16,936
-18,289
-7,342
Sonstiges Betriebskapital
-648,172
-608,377
-729,983
-451,496
-88,647
Sonstige Posten (unbar)
1.204
1.200
-16,437
1,083
-18,464
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-648,172
-606,111
-729,983
-451,496
-88,647
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-115,635
-2,266
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-400
28
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-300,839
-134,13
28
0
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-149,576
0
-60,534
-77,121
0
Ausgegebene Stammaktien
889,515
978,824
994,515
500
22
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-12,999
-
-
22
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
757,024
965,825
1.039
447,29
102,442
Netto-Änderung bei Cash
136,852
225,584
336,583
-4,206
13,795
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3,641
352,085
15,502
19,708
5,913
Barbestand zum Ende des Zeitraums
140,493
577,669
352,085
15,502
19,708
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-648,172
-606,111
-729,983
-451,496
-88,647
Investitionsaufwand
-115,635
-2,266
-
-
-
Freier Cashflow
-648,172
-608,377
-729,983
-451,496
-88,647