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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 10:18AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in GBP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
126.900
126.900
204.900
-56.800
453.400
-
Abschreibung und Amortisierung
438.800
438.800
423.600
418.200
422.300
-
Aktienbasierte Vergütung
2.100
2.100
5.100
4.800
3.600
-
Änderung des Betriebskapitals
-37.900
-37.900
25.200
40.400
13.600
-
Inventar
-7.200
-7.200
3.900
100
-1.700
-
Sonstiges Betriebskapital
-19.000
-19.000
93.500
305.900
215.400
-
Sonstige Posten (unbar)
447.100
447.100
526.700
152.500
-15.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
745.100
745.100
787.500
934.400
859.400
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-764.100
-764.100
-694.000
-628.500
-644.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
85.300
12.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
27.900
27.900
5.100
1.800
5.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-731.400
-731.400
-593.400
-639.700
-549.300
-
Netto-Änderung bei Cash
-
-
-
-513.500
220.400
188.600
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
327.900
327.900
220.100
733.600
513.200
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.379.300
1.379.300
327.900
220.100
733.600
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
745.100
745.100
787.500
934.400
859.400
-
Investitionsaufwand
-764.100
-764.100
-694.000
-628.500
-644.000
-
Freier Cashflow
-19.000
-19.000
93.500
305.900
215.400
-