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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-19.800
-24.937
-392
20.555
-16.172
Abschreibung und Amortisierung
77.696
79.488
86.801
80.725
29.290
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.136
-8.938
-29.359
4.828
1.949
Aktienbasierte Vergütung
16.348
17.069
10.632
12.961
0
Änderung des Betriebskapitals
23.681
9.804
-11.040
-23.505
14.206
Forderungen
-6.652
1.855
-5.597
-4.528
11.542
Inventar
11.912
12.652
-38.490
-10.595
3.476
Verbindlichkeiten
37.234
9.730
51.426
-5.451
1.181
Sonstiges Betriebskapital
20.570
20.916
-39.772
14.891
7.996
Sonstige Posten (unbar)
-8.973
1.556
1.933
3.919
955
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
76.018
76.640
48.193
48.387
27.992
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-55.448
-55.724
-87.965
-33.496
-19.996
Erwerbungen, netto
-
0
-75
-117.585
-137.845
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.700
3.935
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-35.046
-32.672
-19.694
-2.236
26.892
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
-48.492
-76.067
-136.098
-115.882
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-99.843
-136.037
-880.623
-135.141
Ausgegebene Stammaktien
0
0
28.000
0
123.908
Ausgeschüttete Dividenden
-18.510
-18.548
-17.157
-11.908
-11.461
Sonstige Finanzaktivitäten
-15.585
-14.777
-19.492
-28.197
-2.527
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
-49.055
58.906
82.778
96.029
Netto-Änderung bei Cash
-10.917
-20.907
31.032
-4.933
8.139
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
57.921
72.930
41.898
46.831
6.914
Barbestand zum Ende des Zeitraums
47.004
52.023
72.930
41.898
15.053
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
76.018
76.640
48.193
48.387
27.992
Investitionsaufwand
-55.448
-55.724
-87.965
-33.496
-19.996
Freier Cashflow
20.570
20.916
-39.772
14.891
7.996