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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
45.200
45.200
41.400
36.100
32.200
Abschreibung und Amortisierung
67.400
67.400
62.600
59.500
54.500
Abgegrenzte Ertragsteuern
7.400
7.400
11.000
10.800
9.300
Änderung des Betriebskapitals
-4.600
-4.600
-6.000
6.200
-15.300
Forderungen
-1.200
-1.200
-6.900
-4.900
-6.900
Verbindlichkeiten
-20.900
-20.900
16.200
19.200
-4.400
Sonstiges Betriebskapital
-34.000
-34.000
-24.400
-7.200
-46.900
Sonstige Posten (unbar)
-8.400
-8.400
-11.300
-4.800
-5.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
107.000
107.000
97.700
107.800
75.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-141.000
-141.000
-122.100
-115.000
-122.600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-141.000
-141.000
-122.100
-115.000
-122.600
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.900
-6.900
-10.400
-25.800
-28.800
Ausgegebene Stammaktien
1.100
1.100
1.000
45.500
1.100
Ausgeschüttete Dividenden
-26.200
-26.200
-25.100
-23.600
-22.600
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.800
-7.800
9.600
2.300
-1.700
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
31.500
31.500
26.900
7.700
47.700
Netto-Änderung bei Cash
-2.500
-2.500
2.500
500
800
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.000
9.000
6.500
6.000
5.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.500
6.500
9.000
6.500
6.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
107.000
107.000
97.700
107.800
75.700
Investitionsaufwand
-141.000
-141.000
-122.100
-115.000
-122.600
Freier Cashflow
-34.000
-34.000
-24.400
-7.200
-46.900