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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-404.800
-430.700
-106.000
-448.500
750.700
Abschreibung und Amortisierung
129.700
138.800
183.500
173.400
95.200
Abgegrenzte Ertragsteuern
17.800
24.500
-8.300
-59.200
-13.400
Aktienbasierte Vergütung
19.200
17.200
20.000
18.800
14.500
Änderung des Betriebskapitals
-6.300
-26.900
-94.200
-52.300
-15.000
Inventar
0
0
-8.000
6.000
3.000
Verbindlichkeiten
-
-
-103.800
-149.400
3.400
Sonstiges Betriebskapital
20.100
6.900
-64.600
50.800
-781.200
Sonstige Posten (unbar)
8.000
1.000
1.600
1.200
-762.100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
85.200
74.200
12.700
132.500
-681.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-65.100
-67.300
-77.300
-81.700
-100.000
Erwerbungen, netto
-
-1.200
-300
-239.300
0
Erwerbungen von Investitionen
-2.646.300
-2.740.400
-3.380.400
-4.168.100
-3.379.200
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.649.500
2.751.600
3.336.100
4.148.200
3.388.500
Sonstige Investitionsaktivitäten
-13.800
-12.300
-9.500
-19.400
-30.600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-76.900
-69.600
-131.400
-360.300
1.041.600
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-15.800
-16.900
-17.800
-103.100
-478.500
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.600
-400
-3.800
-8.400
-13.700
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-17.400
-17.300
-21.600
-105.500
5.100
Netto-Änderung bei Cash
-10.000
-6.000
-157.900
-346.100
354.900
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
400.500
402.700
560.600
906.700
551.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
391.400
396.700
402.700
560.600
906.700
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
85.200
74.200
12.700
132.500
-681.200
Investitionsaufwand
-65.100
-67.300
-77.300
-81.700
-100.000
Freier Cashflow
20.100
6.900
-64.600
50.800
-781.200