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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.434.000
1.554.000
3.612.000
946.000
-1.451.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
257.000
299.000
-17.000
-27.000
-22.000
Aktienbasierte Vergütung
44.000
43.000
38.000
40.000
57.000
Änderung des Betriebskapitals
-127.000
-100.000
18.000
25.000
57.000
Inventar
-46.000
-64.000
-45.000
-1.000
-4.000
Sonstiges Betriebskapital
1.944.000
2.054.000
3.948.000
2.207.000
130.000
Sonstige Posten (unbar)
58.000
58.000
171.000
112.000
159.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.979.000
4.087.000
5.428.000
3.239.000
1.473.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.035.000
-2.033.000
-1.480.000
-1.032.000
-1.343.000
Erwerbungen, netto
-
-12.000
-3.177.000
-47.000
-1.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
28.000
-22.000
40.000
8.000
34.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.973.000
-2.006.000
-4.605.000
-1.010.000
-1.303.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.397.000
-2.399.000
-35.000
-1.400.000
-500.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-2.776.000
-734.000
-92.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-251.000
-220.000
-141.000
-64.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-35.000
-35.000
-10.000
-126.000
-30.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.135.000
-2.260.000
-1.069.000
-2.391.000
-286.000
Netto-Änderung bei Cash
-129.000
-179.000
-246.000
-162.000
-116.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
178.000
334.000
580.000
742.000
858.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
49.000
155.000
334.000
580.000
742.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.979.000
4.087.000
5.428.000
3.239.000
1.473.000
Investitionsaufwand
-2.035.000
-2.033.000
-1.480.000
-1.032.000
-1.343.000
Freier Cashflow
1.944.000
2.054.000
3.948.000
2.207.000
130.000
