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Börsenschluss: 10:12AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.737
-2.624
-4.139
-951,322
Abschreibung und Amortisierung
2,652
2,653
2,664
0,424
Aktienbasierte Vergütung
0
19,85
1.091
0
Änderung des Betriebskapitals
800,68
598,393
-402,391
152,485
Sonstiges Betriebskapital
-676,885
-1.777
-2.979
-885,077
Sonstige Posten (unbar)
-
-59,756
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-680,515
-1.777
-2.927
-798,413
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-52,216
-86,664
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-61,724
-155,829
-98,536
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-58,094
-61,724
-208,045
-185,2
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
648,496
657,223
276
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-0,22
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
648,496
832,281
5.584
Netto-Änderung bei Cash
-738,609
-1.190
-2.303
4.601
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.400
2.315
4.617
16,607
Barbestand zum Ende des Zeitraums
661,392
1.125
2.315
4.617
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-680,515
-1.777
-2.927
-798,413
Investitionsaufwand
-
-
-52,216
-86,664
Freier Cashflow
-676,885
-1.777
-2.979
-885,077
