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Shanghai Electric Group Co Ltd (USR.SG)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-49.689
285.155
-3.566.484
-9.987.908
3.758.175
Abschreibung und Amortisierung
-
3.515.870
3.039.724
2.400.235
2.833.152
Änderung des Betriebskapitals
-
-3.572.244
2.869.044
-7.393.933
-2.784.624
Inventar
-
-3.189.409
-1.252.250
-6.043.723
-2.608.021
Sonstiges Betriebskapital
6.144.948
3.568.198
4.437.727
-14.862.930
-1.712.706
Sonstige Posten (unbar)
-
294.944
755.845
442.728
381.397
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
7.796.692
8.482.815
-10.554.000
4.696.198
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.950.451
-4.228.494
-4.045.088
-4.308.930
-6.408.904
Erwerbungen, netto
-
-12.970
-15.719
-68.140
-145.559
Erwerbungen von Investitionen
-14.273.924
-16.284.679
-20.848.343
-15.059.277
-15.437.390
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
20.939.218
20.681.062
13.130.874
18.805.997
17.642.234
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.284.022
-2.733.057
3.763.013
3.011.788
-1.521.142
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.342.943
352.149
-7.316.530
5.859.067
-3.604.526
Netto-Änderung bei Cash
-1.173.557
-5.511.389
203.779
-2.673.586
3.823.439
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
34.767.565
43.785.108
43.581.329
46.254.915
42.431.476
Barbestand zum Ende des Zeitraums
33.451.561
38.273.719
43.785.108
43.581.329
46.254.915
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
7.796.692
8.482.815
-10.554.000
4.696.198
Investitionsaufwand
-3.950.451
-4.228.494
-4.045.088
-4.308.930
-6.408.904
Freier Cashflow
6.144.948
3.568.198
4.437.727
-14.862.930
-1.712.706