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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
61.942
63.788
69.350
116.505
124.664
-
Abschreibung und Amortisierung
20.255
20.395
21.410
22.193
22.509
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.759
-2.749
-7.183
-2.970
-2.423
-
Aktienbasierte Vergütung
14.656
14.595
13.331
14.298
14.394
-
Änderung des Betriebskapitals
-19.269
-27.999
771
-33.060
556
-
Inventar
630
2.353
15.797
-14.701
-16.784
-
Verbindlichkeiten
-1.900
-428
-2.656
-4.572
6.076
-
Sonstiges Betriebskapital
59.903
56.147
93.502
108.464
145.307
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
75.491
70.641
103.902
121.227
160.401
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.588
-14.494
-10.400
-12.763
-15.094
-
Erwerbungen, netto
-
0
-6.532
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-870
-1.271
0
-1.555
-21.089
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
3.775
4.555
0
1.935
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
116
281
231
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.665
-11.975
-12.370
-14.187
-33.961
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-750
-11.000
0
-60.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-21.043
-11.599
-25.382
-177.837
-57.029
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.270
-3.430
-4.706
-3.575
-2.413
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-22.984
-14.237
-30.088
-181.412
-59.442
-
Netto-Änderung bei Cash
32.740
41.926
47.667
-72.284
78.249
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
298.366
291.320
243.653
315.937
237.688
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
338.208
333.246
291.320
243.653
315.937
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
75.491
70.641
103.902
121.227
160.401
-
Investitionsaufwand
-15.588
-14.494
-10.400
-12.763
-15.094
-
Freier Cashflow
59.903
56.147
93.502
108.464
145.307
-