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Börsenschluss: 08:21PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
115.965
146.925
78.176
-33.761
-114.094
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
25.529
35.311
20.940
-7.493
-61.805
-
Aktienbasierte Vergütung
15.414
14.649
18.364
18.809
14.911
-
Änderung des Betriebskapitals
-25.904
-66.472
3.847
15.046
-79.981
-
Forderungen
37.834
22.817
-8.075
5.026
48.441
-
Inventar
12.970
-1.688
-31.209
-11.029
15.245
-
Verbindlichkeiten
-
-65.916
67.576
48.709
-86.734
-
Sonstiges Betriebskapital
204.906
198.398
209.154
138.830
-38.320
-
Sonstige Posten (unbar)
19.022
14.686
1.947
16.559
-26.575
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
263.824
263.868
262.716
169.347
-3.403
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-58.918
-65.470
-53.562
-30.517
-34.917
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-38.105
-44.721
-50.953
-29.856
-27.564
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-119.445
-200.701
-166.658
-44.939
-23.161
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-22
-23
-164
-26
-6.185
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-11.265
-53.552
-4.476
-6.126
493
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-130.732
-254.276
-170.343
-50.986
-3.853
-
Netto-Änderung bei Cash
94.987
-35.129
41.420
88.505
-34.820
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
139.494
280.845
239.425
150.920
185.740
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
234.481
245.716
280.845
239.425
150.920
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
263.824
263.868
262.716
169.347
-3.403
-
Investitionsaufwand
-58.918
-65.470
-53.562
-30.517
-34.917
-
Freier Cashflow
204.906
198.398
209.154
138.830
-38.320
-