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American Pacific Mining Corp. (USGDF)
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Börsenschluss: 01:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.874
-9.069
-
-4.282
-2.585
Abschreibung und Amortisierung
12,615
677,661
-
13,927
8,778
Aktienbasierte Vergütung
1.828
1.372
-
367,347
809,004
Änderung des Betriebskapitals
-16,023
-708,45
-
399,176
58,552
Forderungen
-49,017
-49,017
-46,625
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-7.278
-14.666
-
-3.622
-1.795
Sonstige Posten (unbar)
416,233
416,233
-
-53,201
-538,593
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.049
-13.932
-
-2.735
-1.784
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-228,306
-733,735
-
-886,502
-11,128
Erwerbungen, netto
-275,483
-275,483
-
0
-108,729
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
-
-
100
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6,467
-6,467
-
-18,915
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-196,643
-955,05
-
-673,762
-119,857
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-557,194
-557,194
-
-
-
Ausgegebene Stammaktien
9.486
-
-
10.513
2.908
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
11.204
11.204
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.806
11.734
-
16.966
2.934
Netto-Änderung bei Cash
3.557
-3.178
-
13.620
952,891
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.574
6.037
-
1.466
513,021
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.134
2.859
-
15.086
1.466
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.049
-13.932
-
-2.735
-1.784
Investitionsaufwand
-228,306
-733,735
-
-886,502
-11,128
Freier Cashflow
-7.278
-14.666
-
-3.622
-1.795
