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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.717
-7.614
-13.931
-12.387
Abschreibung und Amortisierung
87,692
88,961
74,825
22,886
Aktienbasierte Vergütung
1.056
1.571
1.670
3.602
Änderung des Betriebskapitals
-289,281
-805,931
270,4
57,168
Verbindlichkeiten
-
-
466,367
352,546
Sonstiges Betriebskapital
-7.476
-8.868
-12.754
-8.634
Sonstige Posten (unbar)
279,502
392,818
552,258
57,582
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.476
-8.691
-12.575
-8.591
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-177,513
-178,972
-42,991
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
2.750
-
2.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
2.572
-178,972
2.457
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
4.830
7.220
8.999
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
4.830
8.220
17.029
Netto-Änderung bei Cash
-2.646
-1.289
-4.534
10.895
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.283
9.112
13.645
2.750
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.637
7.823
9.112
13.645
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.476
-8.691
-12.575
-8.591
Investitionsaufwand
-
-177,513
-178,972
-42,991
Freier Cashflow
-7.476
-8.868
-12.754
-8.634
