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Börsenschluss: 08:01AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.192.000
10.576.000
7.960.000
21.433.000
25.324.000
Abschreibung und Amortisierung
-
5.563.000
5.767.000
5.653.000
6.475.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-13.698.000
125.821.000
173.958.000
433.231.000
Sonstiges Betriebskapital
-
22.173.000
136.995.000
199.055.000
458.452.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-59.445.000
-75.162.000
-83.629.000
-93.080.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
24.492.000
142.156.000
203.686.000
460.788.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-2.319.000
-5.161.000
-4.631.000
-2.336.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-53.290.000
-211.860.000
-151.298.000
-32.926.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
197.728.000
5.982.000
22.842.000
27.643.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1.000
848.000
-428.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
142.311.000
-210.780.000
-129.269.000
-7.865.000
Netto-Änderung bei Cash
-
165.680.000
-87.445.000
73.259.000
452.324.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
855.818.000
943.263.000
870.004.000
417.679.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
1.021.498.000
855.818.000
943.263.000
870.004.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
24.492.000
142.156.000
203.686.000
460.788.000
Investitionsaufwand
-
-2.319.000
-5.161.000
-4.631.000
-2.336.000
Freier Cashflow
-
22.173.000
136.995.000
199.055.000
458.452.000