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ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.560.000
2.424.000
2.105.000
1.386.000
890.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.795.000
2.781.000
2.217.000
1.983.000
1.988.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-50.000
35.000
537.000
268.000
-121.000
-
Aktienbasierte Vergütung
100.000
94.000
127.000
119.000
70.000
-
Änderung des Betriebskapitals
161.000
173.000
24.000
351.000
-3.000
-
Forderungen
14.000
-167.000
-329.000
-300.000
218.000
-
Inventar
7.000
19.000
-25.000
9.000
-5.000
-
Verbindlichkeiten
0
-45.000
304.000
307.000
10.000
-
Sonstiges Betriebskapital
896.000
634.000
743.000
491.000
1.500.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-18.000
4.000
-19.000
-7.000
-9.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.770.000
4.704.000
4.433.000
3.689.000
2.658.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.874.000
-4.070.000
-3.690.000
-3.198.000
-1.158.000
-
Erwerbungen, netto
-1.390.000
-574.000
-2.340.000
-1.436.000
-2.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-7.000
-4.000
-7.000
0
-3.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
43.000
38.000
32.000
25.000
40.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.614.000
-2.976.000
-5.016.000
-3.611.000
-223.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10.164.000
-8.574.000
-8.241.000
-8.462.000
-11.245.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.307.000
-1.070.000
-1.068.000
-34.000
-286.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-420.000
-406.000
0
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-24.000
-8.000
-23.000
-28.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-909.000
-1.474.000
552.000
-140.000
-2.293.000
-
Netto-Änderung bei Cash
240.000
257.000
-38.000
-58.000
150.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
227.000
106.000
144.000
202.000
52.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
474.000
363.000
106.000
144.000
202.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.770.000
4.704.000
4.433.000
3.689.000
2.658.000
-
Investitionsaufwand
-3.874.000
-4.070.000
-3.690.000
-3.198.000
-1.158.000
-
Freier Cashflow
896.000
634.000
743.000
491.000
1.500.000
-
