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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.515.000
2.424.000
2.105.000
1.386.000
890.000
Abschreibung und Amortisierung
2.774.000
2.781.000
2.217.000
1.983.000
1.988.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-17.000
35.000
537.000
268.000
-121.000
Aktienbasierte Vergütung
98.000
94.000
127.000
119.000
70.000
Änderung des Betriebskapitals
226.000
173.000
24.000
351.000
-3.000
Forderungen
-56.000
-167.000
-329.000
-300.000
218.000
Inventar
18.000
19.000
-25.000
9.000
-5.000
Verbindlichkeiten
-94.000
-45.000
304.000
307.000
10.000
Sonstiges Betriebskapital
1.025.000
634.000
743.000
491.000
1.500.000
Sonstige Posten (unbar)
0
4.000
-19.000
-7.000
-9.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.794.000
4.704.000
4.433.000
3.689.000
2.658.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.769.000
-4.070.000
-3.690.000
-3.198.000
-1.158.000
Erwerbungen, netto
-1.393.000
-574.000
-2.340.000
-1.436.000
-2.000
Erwerbungen von Investitionen
-6.000
-4.000
-7.000
0
-3.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
42.000
38.000
32.000
25.000
40.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.496.000
-2.976.000
-5.016.000
-3.611.000
-223.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10.207.000
-8.574.000
-8.241.000
-8.462.000
-11.245.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.182.000
-1.070.000
-1.068.000
-34.000
-286.000
Ausgeschüttete Dividenden
-413.000
-406.000
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-24.000
-8.000
-23.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-963.000
-1.474.000
552.000
-140.000
-2.293.000
Netto-Änderung bei Cash
330.000
257.000
-38.000
-58.000
150.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
99.000
106.000
144.000
202.000
52.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
434.000
363.000
106.000
144.000
202.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.794.000
4.704.000
4.433.000
3.689.000
2.658.000
Investitionsaufwand
-3.769.000
-4.070.000
-3.690.000
-3.198.000
-1.158.000
Freier Cashflow
1.025.000
634.000
743.000
491.000
1.500.000