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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-102.244
-102.244
-109.783
-110.820
-128.484
Abschreibung und Amortisierung
1.705
1.705
1.817
1.773
2.044
Aktienbasierte Vergütung
9.343
9.343
10.580
23.113
28.025
Änderung des Betriebskapitals
3.336
3.336
-6.306
-14.282
-6.369
Forderungen
-2.739
-2.739
-987
-4.671
-7.047
Inventar
-1.348
-1.348
-362
-2.868
-1.964
Verbindlichkeiten
4.155
4.155
281
1.998
-1.245
Sonstiges Betriebskapital
-76.570
-76.570
-87.813
-85.644
-107.101
Sonstige Posten (unbar)
1.014
1.014
2.624
-1.176
-1.541
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-76.376
-76.376
-87.559
-84.892
-105.886
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-194
-194
-254
-752
-1.215
Erwerbungen von Investitionen
-49.832
-49.832
-63.009
-51.898
-29.688
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
49.073
49.073
64.323
56.719
124.141
Sonstige Investitionsaktivitäten
-172
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-953
-953
1.060
4.069
93.238
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
67.358
67.358
0
0
15.853
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-160
72.258
-66
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
116.931
116.931
97.134
72.319
16.527
Netto-Änderung bei Cash
39.602
39.602
10.635
-8.504
3.879
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
56.221
56.221
45.586
54.090
50.211
Barbestand zum Ende des Zeitraums
95.823
95.823
56.221
45.586
54.090
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-76.376
-76.376
-87.559
-84.892
-105.886
Investitionsaufwand
-194
-194
-254
-752
-1.215
Freier Cashflow
-76.570
-76.570
-87.813
-85.644
-107.101