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NYSE American - NYSE American Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 07:16PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-30.656
-30.656
-17.140
-22.938
-14.785
Abschreibung und Amortisierung
2.981
2.981
3.015
3.834
4.263
Aktienbasierte Vergütung
1.026
1.026
1.142
1.080
951
Änderung des Betriebskapitals
-2.829
-2.829
-10.677
-6.649
-7.989
Forderungen
-
-
-4
-4
22
Inventar
-3.357
-3.357
-8.841
-7.109
-8.190
Sonstiges Betriebskapital
-19.021
-19.021
-18.800
-12.888
-8.486
Sonstige Posten (unbar)
11.229
11.229
7.364
6.629
8.453
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-16.982
-16.982
-18.091
-11.698
-8.443
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.039
-2.039
-709
-1.190
-43
Erwerbungen, netto
0
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
38
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.039
-2.039
-709
-1.190
-25
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
1
-5.409
-1.305
0
0
Ausgegebene Stammaktien
53.142
53.142
3.775
48.841
4.805
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.165
-3.165
-94
-2.188
-431
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
46.085
46.085
5.893
54.871
5.327
Netto-Änderung bei Cash
27.109
27.109
-13.015
42.028
-3.088
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
41.140
41.140
54.155
12.127
15.215
Barbestand zum Ende des Zeitraums
68.249
68.249
41.140
54.155
12.127
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-16.982
-16.982
-18.091
-11.698
-8.443
Investitionsaufwand
-2.039
-2.039
-709
-1.190
-43
Freier Cashflow
-19.021
-19.021
-18.800
-12.888
-8.486