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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 10:43AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
31.7.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-803,243
-806,433
-186,102
-184,218
-206,207
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
0
64,4
Änderung des Betriebskapitals
125,115
121,23
160,352
113,676
131,173
-
Sonstiges Betriebskapital
-34,519
-42,746
-9,082
-55,717
-211,271
-
Sonstige Posten (unbar)
19,633
18,481
16,668
14,825
3,513
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-34,519
-42,746
-9,082
-55,717
-71,521
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-139,75
-443,416
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
-
0
-139,75
-443,416
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
0
-200
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
1.183
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
50
25
25
45
50
-
Netto-Änderung bei Cash
15,481
-17,746
15,918
-10,717
-161,271
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1,685
20,13
4,212
14,929
176,2
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17,166
2,384
20,13
4,212
14,929
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-34,519
-42,746
-9,082
-55,717
-71,521
-
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-139,75
-443,416
Freier Cashflow
-34,519
-42,746
-9,082
-55,717
-211,271
-