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Börsenschluss: 4:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2021
31.1.2020
31.1.2019
31.1.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
286.087
1.236
168.096
298.003
108.263
Abschreibung und Amortisierung
101.606
103.771
112.256
117.986
128.408
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.529
-14.270
1.451
-11.414
8.329
Aktienbasierte Vergütung
21.011
20.300
21.109
18.104
14.517
Änderung des Betriebskapitals
-240.161
-38.586
-249.836
16.909
28.095
Inventar
-128.670
22.381
-39.101
-21.696
-8.644
Sonstiges Betriebskapital
173.028
126.572
56.460
331.700
219.246
Sonstige Posten (unbar)
194.530
197.088
190.652
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
365.791
285.814
273.893
446.624
303.059
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-192.763
-159.242
-217.433
-114.924
-83.813
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-411.896
-338.918
-397.220
-396.646
-281.385
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
161.786
396.260
428.508
267.072
243.818
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-442.873
-101.900
-186.145
-244.498
-121.380
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-120.000
-220.000
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-7.696
-10.912
-223.021
-131.642
-159.226
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-124.386
-10.417
-222.047
-118.024
-159.226
Netto-Änderung bei Cash
-198.049
173.796
-136.421
76.040
34.080
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
662.860
221.839
358.260
282.220
248.140
Barbestand zum Ende des Zeitraums
461.392
395.635
221.839
358.260
282.220
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
365.791
285.814
273.893
446.624
303.059
Investitionsaufwand
-192.763
-159.242
-217.433
-114.924
-83.813
Freier Cashflow
173.028
126.572
56.460
331.700
219.246