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Börsenschluss: 04:00PM EDT
38,38 -0,12 (-0,31%)
Nachbörse: 06:09PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
287.674
287.674
159.699
310.616
1.236
Abschreibung und Amortisierung
102.487
102.487
102.339
105.672
103.771
Abgegrenzte Ertragsteuern
40.617
40.617
-2.577
-2.695
-14.270
Aktienbasierte Vergütung
30.508
30.508
29.449
25.741
20.300
Änderung des Betriebskapitals
-172.728
-172.728
-347.443
-273.048
-38.586
Inventar
38.785
38.785
-22.286
-181.898
22.381
Sonstiges Betriebskapital
309.786
309.786
-56.784
96.890
126.572
Sonstige Posten (unbar)
202.265
202.265
193.863
193.032
197.088
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
509.411
509.411
142.729
359.319
285.814
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-199.625
-199.625
-199.513
-262.429
-159.242
Erwerbungen von Investitionen
-649.389
-649.389
-109.148
-505.936
-338.918
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
347.366
347.366
276.650
280.701
396.260
Sonstige Investitionsaktivitäten
-20.000
-20.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-521.648
-521.648
-32.011
-487.664
-101.900
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
0
-220.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-112.016
-55.765
-10.912
Sonstige Finanzaktivitäten
-12.726
-12.726
-6.760
-7.790
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-12.132
-12.132
-118.400
-60.265
-10.417
Netto-Änderung bei Cash
-22.939
-22.939
-5.315
-189.060
173.796
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
201.260
201.260
206.575
395.635
221.839
Barbestand zum Ende des Zeitraums
178.321
178.321
201.260
206.575
395.635
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
509.411
509.411
142.729
359.319
285.814
Investitionsaufwand
-199.625
-199.625
-199.513
-262.429
-159.242
Freier Cashflow
309.786
309.786
-56.784
96.890
126.572