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Börsenschluss: 08:08AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.886
-1.787
-1.111
-1.712
364
Abschreibung und Amortisierung
-2
-10
-121
356
66
Aktienbasierte Vergütung
-
0
887
1.048
40
Änderung des Betriebskapitals
-3.846
-143
-450
800
-369
Forderungen
-988
-828
30
73
464
Inventar
-3.415
0
1.723
247
915
Sonstiges Betriebskapital
-2.080
-3.096
-5.753
-2.037
-1.985
Sonstige Posten (unbar)
-
-1.022
-845
-704
-130
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.964
-3.065
-5.750
-1.978
-1.985
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-116
-31
-3
-59
-554
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.569
-392
-766
-4.454
-769
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.735
2.557
1.058
904
2.370
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
0
Ausgegebene Stammaktien
486
0
1.228
7.033
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
489
2
1.232
7.796
0
Netto-Änderung bei Cash
-3.210
-506
-3.460
6.722
385
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.151
4.221
6.958
782
526
Barbestand zum Ende des Zeitraums
941
3.748
4.221
6.958
782
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.964
-3.065
-5.750
-1.978
-1.985
Investitionsaufwand
-116
-31
-3
-59
-554
Freier Cashflow
-2.080
-3.096
-5.753
-2.037
-1.985
