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United Palm Oil Industry Public Company Limited (UPOIC-R.BK)

Thailand - Thailand Verzögerter Preis. Währung in THB
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Börsenschluss: 04:35PM ICT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
193.397
203.508
317.281
306.814
125.099
Abschreibung und Amortisierung
48.008
46.929
42.761
43.044
40.952
Änderung des Betriebskapitals
-39.275
-5.203
202.764
-268.790
-45.639
Forderungen
-28.903
-35.724
189.877
-188.352
-8.134
Inventar
-17.418
28.801
9.282
-104.540
-27.650
Sonstiges Betriebskapital
29.362
99.852
374.714
53.716
29.422
Sonstige Posten (unbar)
-46.699
13.906
-87.948
-24.769
-28.974
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
97.195
177.049
428.763
89.336
128.900
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-67.833
-77.197
-54.049
-35.620
-99.478
Sonstige Investitionsaktivitäten
920
920
920
920
920
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-34.136
-43.500
-52.919
-31.596
-71.666
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-69.580
-58.742
-41.667
-110.000
-30.294
Ausgeschüttete Dividenden
-
-145.810
-162.024
-64.797
-8.101
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-125.390
-114.552
-308.691
-64.797
-38.395
Netto-Änderung bei Cash
-62.332
18.996
67.154
-7.057
18.839
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
117.322
99.936
32.782
39.840
21.001
Barbestand zum Ende des Zeitraums
54.990
118.932
99.936
32.782
39.840
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
97.195
177.049
428.763
89.336
128.900
Investitionsaufwand
-67.833
-77.197
-54.049
-35.620
-99.478
Freier Cashflow
29.362
99.852
374.714
53.716
29.422